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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 3 102 155.00 | 93 490.00 | 3 008 665.00 | 3 102 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 830.00 | 13 835.00 | 149 995.00 | 163 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 886.00 | 1 277.00 | 7 609.00 | 8 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 666.00 | | 52 666.00 | 52 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 677 537.00 | 108 602.00 | 3 568 935.00 | 3 677 537.00 |
BN En cours de production de biens | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
CF Disponibilités | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 936.00 | | 107 936.00 | 107 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 473.00 | 108 602.00 | 3 676 871.00 | 3 785 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 896.00 | 5 244.00 | | -75 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 761.00 | 96 481.00 | | 85 761.00 |
DL TOTAL (I) | 25 109.00 | 111 725.00 | | 25 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 854 779.00 | 2 933 657.00 | | 2 854 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 369.00 | 619 894.00 | | 747 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 004.00 | 32 129.00 | | 47 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175.00 | 926.00 | | 175.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | 13 594.00 | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 651 762.00 | 3 600 199.00 | | 3 651 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 871.00 | 3 711 924.00 | | 3 676 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 937.00 | 835 440.00 | | 987 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
FD Production vendue biens | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
FG Production vendue services | 124 029.00 | | 124 029.00 | 124 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 944.00 | | 141 944.00 | 141 944.00 |
FM Production stockée | | | 51 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 964.00 | 79 664.00 | | 203 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 860.00 | 74 420.00 | | 279 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 896.00 | 5 244.00 | | -75 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 619 951.00 | | 57 585.00 | 3 619 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 677 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 677 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 619 951.00 | | 57 585.00 | 3 619 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 108 602.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 108 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623 423.00 | 23 423.00 | | 623 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 231 356.00 | 167 531.00 | 431 689.00 | 2 231 356.00 |
VI Groupe et associés | 747 369.00 | 747 369.00 | | 747 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 878.00 | | | 78 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 199.00 | | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 651 762.00 | 987 937.00 | 431 689.00 | 3 651 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |