| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 968.00 | 2 035.00 | 1 933.00 | 3 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 368.00 | 2 035.00 | 53 333.00 | 55 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
BZ Autres créances | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CF Disponibilités | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 572.00 | 2 035.00 | 82 537.00 | 84 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 398.00 | 15 694.00 | | -13 398.00 |
DL TOTAL (I) | 60 296.00 | 73 694.00 | | 60 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 851.00 | 6 407.00 | | 15 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 1 570.00 | | 2 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 144.00 | 11 015.00 | | 4 144.00 |
EA Autres dettes | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 241.00 | 19 833.00 | | 22 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 537.00 | 93 527.00 | | 82 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 241.00 | 19 833.00 | | 22 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 130.00 | | 108 130.00 | 108 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 130.00 | | 108 130.00 | 108 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329.00 | | | 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178.00 | 53.00 | | 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 704.00 | 2 314.00 | | -2 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 460.00 | 131 565.00 | | 108 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 858.00 | 115 871.00 | | 121 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 398.00 | 15 694.00 | | -13 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 368.00 | | | 55 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928.00 | 1 107.00 | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | 1 107.00 | | 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UX Autres créances clients | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | | | 636.00 |
VI Groupe et associés | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VW T.V.A. | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 305.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 109.00 | 6 105.00 | | 4 109.00 |
ST Autres comptes | 24 177.00 | 26 321.00 | | 24 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 234.00 | 20 000.00 | | 22 234.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | 242.00 | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | 1 302.00 | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 108.00 | 1 607.00 | | 1 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 197.00 | 26 166.00 | | 20 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 585.00 | 6 944.00 | | 6 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 169.00 | 52 668.00 | | 51 169.00 |