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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 955.00 | 317.00 | 637.00 | 955.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 275.00 | 6 137.00 | 12 138.00 | 18 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | 299.00 | 908.00 | 1 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 310.00 | 6 754.00 | 63 555.00 | 70 310.00 |
BT Marchandises | 35 957.00 | | 35 957.00 | 35 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BZ Autres créances | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CF Disponibilités | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 539.00 | | 69 539.00 | 69 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 849.00 | 6 754.00 | 133 095.00 | 139 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103.00 | | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 951.00 | 2 077.00 | | -5 951.00 |
DL TOTAL (I) | -847.00 | 7 077.00 | | -847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 191.00 | 40 203.00 | | 60 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 262.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 763.00 | 46 542.00 | | 55 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 361.00 | 10 877.00 | | 13 361.00 |
EA Autres dettes | 4 445.00 | 5 789.00 | | 4 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 943.00 | 103 675.00 | | 133 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 095.00 | 110 753.00 | | 133 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 319.00 | 70 021.00 | | 84 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 504.00 | | 30 806.00 | 39 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 955.00 | | | 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 633.00 | | 850.00 | 18 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 456.00 | 3 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 679.00 | 4 075.00 | | 2 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 191.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553.00 | 3 884.00 | | 2 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 764.00 | 55 764.00 | | 55 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
UX Autres créances clients | 454.00 | | | 454.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 191.00 | 10 568.00 | 41 767.00 | 60 191.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 055.00 | 13 683.00 | 7 372.00 | 21 055.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 943.00 | 84 320.00 | 41 767.00 | 133 943.00 |