| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185.00 | 875.00 | 1 309.00 | 2 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 351.00 | 2 737.00 | 8 614.00 | 11 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 535.00 | 3 612.00 | 9 923.00 | 13 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BP En cours de production de services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
BZ Autres créances | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CF Disponibilités | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 190.00 | | 54 190.00 | 54 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 725.00 | 3 612.00 | 64 113.00 | 67 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 357.00 | | | 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562.00 | 377.00 | | -562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815.00 | 2 377.00 | | 1 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 514.00 | 17 232.00 | | 10 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 856.00 | 12 963.00 | | 17 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 386.00 | 10 688.00 | | 4 386.00 |
EA Autres dettes | 29 368.00 | 192.00 | | 29 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 298.00 | 41 248.00 | | 62 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 113.00 | 43 625.00 | | 64 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 462.00 | 30 734.00 | | 58 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 684.00 | | 78 684.00 | 78 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 684.00 | | 78 684.00 | 78 684.00 |
FM Production stockée | | | 7 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | -62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 998.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 506.00 | 55 684.00 | | 86 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 068.00 | 55 307.00 | | 87 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562.00 | 377.00 | | -562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614.00 | 2 998.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614.00 | 2 998.00 | | 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
UX Autres créances clients | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 514.00 | 6 678.00 | 3 836.00 | 10 514.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 298.00 | 58 462.00 | 3 836.00 | 62 298.00 |