| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 174.00 | 1 457.00 | 29 716.00 | 31 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 723.00 | 1 790.00 | 21 933.00 | 23 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 898.00 | 3 248.00 | 56 650.00 | 59 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BT Marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
BZ Autres créances | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CF Disponibilités | 224 101.00 | | 224 101.00 | 224 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 392.00 | | 262 392.00 | 262 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 290.00 | 3 248.00 | 319 042.00 | 322 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 517.00 | | | 150 517.00 |
DL TOTAL (I) | 151 517.00 | | | 151 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 350.00 | | | 83 350.00 |
EA Autres dettes | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 525.00 | | | 167 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 042.00 | | | 319 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 189.00 | | | 146 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 694 468.00 | | 1 694 468.00 | 1 694 468.00 |
FG Production vendue services | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 677.00 | | 1 707 677.00 | 1 707 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 248.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 165.00 | | | 48 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 992.00 | | | 1 723 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 475.00 | | | 1 573 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 517.00 | | | 150 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 898.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 248.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 364.00 | 58 364.00 | | 58 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 565.00 | 13 230.00 | 21 335.00 | 34 565.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 525.00 | 146 189.00 | 21 335.00 | 167 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
ST Autres comptes | 111 964.00 | | | 111 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 444 709.00 | | | 444 709.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 461.00 | | | 204 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 410.00 | | | 122 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 150.00 | | | 571 150.00 |