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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 695.00 | 2 394.00 | 43 301.00 | 45 695.00 |
040 Immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 070.00 | 2 394.00 | 94 676.00 | 97 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
072 Créances – Autres | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
084 Disponibilités | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 940.00 | | 54 940.00 | 54 940.00 |
110 Total général Actif | 152 010.00 | 2 394.00 | 149 616.00 | 152 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 070.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 070.00 | | | 97 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 396.00 | | | 6 396.00 |