| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 587 073.00 | 400 804.00 | 186 269.00 | 587 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 136.00 | 367 798.00 | 200 337.00 | 568 136.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 397.00 | 768 603.00 | 403 794.00 | 1 172 397.00 |
BZ Autres créances | 42 444.00 | | 42 444.00 | 42 444.00 |
CF Disponibilités | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 778.00 | | 55 778.00 | 55 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 175.00 | 768 603.00 | 459 572.00 | 1 228 175.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 329.00 | 187 329.00 | | 187 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DG Autres réserves | 70 337.00 | 70 337.00 | | 70 337.00 |
DH Report à nouveau | -321 459.00 | -289 992.00 | | -321 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 521.00 | -31 467.00 | | -38 521.00 |
DL TOTAL (I) | -91 002.00 | -52 480.00 | | -91 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 544.00 | 440 923.00 | | 466 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 570.00 | | 2 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 011.00 | 25 483.00 | | 25 011.00 |
EA Autres dettes | 56 226.00 | 31 890.00 | | 56 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 574.00 | 500 867.00 | | 550 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 572.00 | 448 387.00 | | 459 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 574.00 | 500 867.00 | | 550 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 187 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 242.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 6 044.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 6 044.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | 5 932.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 058.00 | 190 127.00 | | 188 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 579.00 | 221 595.00 | | 226 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 521.00 | -31 467.00 | | -38 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 877.00 | | 65 520.00 | 1 106 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 179.00 | | 53 604.00 | 1 106 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | 11 915.00 | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 361.00 | 54 242.00 | | 714 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 361.00 | 54 242.00 | | 714 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 226.00 | 56 226.00 | | 56 226.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 545.00 | 466 545.00 | | 466 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 337.00 | 55 337.00 | | 55 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 145.00 | 553 145.00 | | 553 145.00 |