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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 171.00 | 7 993.00 | 11 178.00 | 19 171.00 |
040 Immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 724.00 | 8 837.00 | 11 887.00 | 20 724.00 |
060 Stock marchandises | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
072 Créances – Autres | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
084 Disponibilités | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
088 Caisse | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
092 Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 146.00 | | 45 146.00 | 45 146.00 |
110 Total général Actif | 65 870.00 | 8 837.00 | 57 033.00 | 65 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 964.00 | |
126 Réserve légale | | | 896.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 195.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 274.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 138 338.00 | | | 138 338.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 138 338.00 | 156 772.00 | | 138 338.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 426.00 | 10 926.00 | | 12 426.00 |
230 Autres produits | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 209.00 | 167 698.00 | | 155 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 426.00 | 139 985.00 | | 105 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 046.00 | -7 009.00 | | 13 046.00 |
242 Autres charges externes. | 11 063.00 | 10 172.00 | | 11 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | 1 473.00 | | 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 169.00 | 18 796.00 | | 13 169.00 |
252 Charges sociales | 3 903.00 | 4 056.00 | | 3 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 431.00 | 2 544.00 | | 3 431.00 |
262 Autres charges | 5 198.00 | 2.00 | | 5 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 949.00 | 170 020.00 | | 155 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | -740.00 | -2 323.00 | | -740.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 191.00 | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 092.00 | -1 183.00 | | -1 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109.00 | -1 330.00 | | 109.00 |