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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 902.00 | 5 934.00 | 2 968.00 | 8 902.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 080.00 | 16 937.00 | 144.00 | 17 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 983.00 | 22 871.00 | 3 112.00 | 25 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
072 Créances – Autres | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
084 Disponibilités | 32 097.00 | | 32 097.00 | 32 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 158.00 | | 50 158.00 | 50 158.00 |
110 Total général Actif | 76 140.00 | 22 871.00 | 53 270.00 | 76 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 057.00 | | | 77 057.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 879.00 | | | 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 936.00 | | | 87 936.00 |
242 Autres charges externes. | 41 386.00 | | | 41 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 229.00 | | | 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
252 Charges sociales | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
262 Autres charges | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 862.00 | | | 83 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 751.00 | | | 751.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 230.00 | | | 230.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -230.00 | | | -230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 618.00 | | | 4 618.00 |