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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 297 580.00 | | 297 580.00 | 297 580.00 |
AP Constructions | 2 667 203.00 | 2 217 086.00 | 450 117.00 | 2 667 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 422.00 | 434 160.00 | 3 262.00 | 437 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 406 518.00 | 2 655 559.00 | 750 959.00 | 3 406 518.00 |
BZ Autres créances | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CF Disponibilités | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 304.00 | 2 655 559.00 | 762 744.00 | 3 418 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 975.00 | 621 975.00 | | 621 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DH Report à nouveau | -1 501 522.00 | -1 509 543.00 | | -1 501 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 768.00 | 8 022.00 | | -5 768.00 |
DL TOTAL (I) | -884 801.00 | -879 032.00 | | -884 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 991.00 | 965 701.00 | | 889 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 892.00 | 651 560.00 | | 650 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 973.00 | 3 816.00 | | 69 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 689.00 | 31 901.00 | | 36 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 545.00 | 1 652 978.00 | | 1 647 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 744.00 | 773 946.00 | | 762 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650 892.00 | | | 650 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 145 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 000.00 | 120 833.00 | | 145 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 768.00 | 112 812.00 | | 150 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 768.00 | 8 022.00 | | -5 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406 518.00 | | | 3 406 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 406 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 406 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 406 518.00 | | | 3 406 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635 376.00 | 20 183.00 | | 2 635 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635 376.00 | 20 183.00 | | 2 635 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 973.00 | 69 973.00 | | 69 973.00 |
VB T. V. A. | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889 991.00 | 138 389.00 | 390 877.00 | 889 991.00 |
VI Groupe et associés | 649 565.00 | 649 565.00 | | 649 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 158.00 | | | 79 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 545.00 | 895 943.00 | 390 877.00 | 1 647 545.00 |