| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 54 417.00 | 51 578.00 | 2 839.00 | 54 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 449.00 | 90 628.00 | 7 821.00 | 98 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 052.00 | 70 167.00 | 13 885.00 | 84 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 685.00 | | 46 685.00 | 46 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 384 375.00 | 219 843.00 | 164 532.00 | 384 375.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 268 085.00 | | 268 085.00 | 268 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 212.00 | 8 771.00 | 619 441.00 | 628 212.00 |
BZ Autres créances | 153 561.00 | | 153 561.00 | 153 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 185 202.00 | | 185 202.00 | 185 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 060.00 | 8 771.00 | 1 242 288.00 | 1 251 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 435.00 | 228 614.00 | 1 406 820.00 | 1 635 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 685.00 | | | 46 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 141.00 | 82 141.00 | | 82 141.00 |
DH Report à nouveau | 573 100.00 | 553 902.00 | | 573 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 892.00 | 19 198.00 | | 16 892.00 |
DL TOTAL (I) | 694 132.00 | 677 240.00 | | 694 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 887.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 516.00 | 352 627.00 | | 545 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 872.00 | 62 338.00 | | 130 872.00 |
EA Autres dettes | 34 027.00 | 30 000.00 | | 34 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 688.00 | 463 126.00 | | 712 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 820.00 | 1 140 367.00 | | 1 406 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 688.00 | 463 126.00 | | 712 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 887.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 257 285.00 | 162 709.00 | 2 419 994.00 | 2 257 285.00 |
FG Production vendue services | 383 875.00 | | 383 875.00 | 383 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 160.00 | 162 709.00 | 2 803 869.00 | 2 641 160.00 |
FM Production stockée | | | -65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 745 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 635.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 613.00 | 15 879.00 | | 1 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 5 352.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 761.00 | 5 352.00 | | 7 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 414.00 | | 1 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 365.00 | 414.00 | | 4 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 395.00 | 4 938.00 | | 3 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 986.00 | | 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 115.00 | 2 161 001.00 | | 2 749 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 224.00 | 2 141 803.00 | | 2 732 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 892.00 | 19 198.00 | | 16 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 421.00 | 19 641.00 | | 47 421.00 |