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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
AP Constructions | 137 367.00 | 137 367.00 | | 137 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 732.00 | 67 542.00 | 1 190.00 | 68 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 008.00 | 12 467.00 | 541.00 | 13 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 791.00 | 230 832.00 | 1 960.00 | 232 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 737.00 | | 48 737.00 | 48 737.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 147.00 | | 41 147.00 | 41 147.00 |
BZ Autres créances | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CF Disponibilités | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 900.00 | | 104 900.00 | 104 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 691.00 | 230 832.00 | 106 860.00 | 337 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 890.00 | | | 72 890.00 |
DH Report à nouveau | -11 679.00 | | | -11 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
DL TOTAL (I) | 81 973.00 | | | 81 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
EA Autres dettes | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 860.00 | | | 106 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 189 104.00 | 9 405.00 | 198 510.00 | 189 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 104.00 | 9 405.00 | 198 510.00 | 189 104.00 |
FM Production stockée | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | | | -408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 610.00 | | | 198 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 233.00 | | | 186 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 126.00 | | 666.00 | 232 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 441.00 | | 666.00 | 218 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 243.00 | 1 589.00 | | 229 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 787.00 | 1 589.00 | | 215 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 397.00 | 45 168.00 | 229.00 | 45 397.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
ST Autres comptes | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 821.00 | | | 37 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 341.00 | | | 65 341.00 |