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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 396.00 | 197 790.00 | 44 606.00 | 242 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 008.00 | 235 523.00 | 56 485.00 | 292 008.00 |
BT Marchandises | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 284.00 | | 45 284.00 | 45 284.00 |
BZ Autres créances | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
CF Disponibilités | 74 935.00 | | 74 935.00 | 74 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 275.00 | | 208 275.00 | 208 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 283.00 | 235 523.00 | 264 760.00 | 500 283.00 |
CU Autres participations | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 687.00 | | | 101 687.00 |
DH Report à nouveau | -13 935.00 | | | -13 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 971.00 | | | 38 971.00 |
DL TOTAL (I) | 135 107.00 | | | 135 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 386.00 | | | 77 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 653.00 | | | 129 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 760.00 | | | 264 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 653.00 | | | 129 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 413.00 | | 371 413.00 | 371 413.00 |
FG Production vendue services | 344 415.00 | | 344 415.00 | 344 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 828.00 | | 715 828.00 | 715 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 972.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528.00 | | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 656.00 | | | 716 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 685.00 | | | 677 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 971.00 | | | 38 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 008.00 | | | 292 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 248.00 | | | 279 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446.00 | | | 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 551.00 | 7 972.00 | | 227 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 671.00 | 7 972.00 | | 226 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 386.00 | 77 386.00 | | 77 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 45 284.00 | | | 45 284.00 |
VB T. V. A. | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 465.00 | 76 465.00 | | 76 465.00 |
VW T.V.A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 653.00 | 129 653.00 | | 129 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
ST Autres comptes | 55 465.00 | | | 55 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
YT Sous‐traitance | 54 683.00 | | | 54 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 374.00 | | | 135 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 129.00 | | | 70 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 914.00 | | | 142 914.00 |