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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 598.00 | 16 099.00 | 499.00 | 16 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 802.00 | 94 248.00 | 15 554.00 | 109 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 153 390.00 | | 153 390.00 | 153 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 516.00 | 110 817.00 | 170 698.00 | 281 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 377.00 | 13 926.00 | 288 452.00 | 302 377.00 |
BZ Autres créances | 33 548.00 | | 33 548.00 | 33 548.00 |
CF Disponibilités | 139 546.00 | | 139 546.00 | 139 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 248.00 | 13 926.00 | 465 322.00 | 479 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 763.00 | 124 743.00 | 636 021.00 | 760 763.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 168.00 | 192 168.00 | | 192 168.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 998.00 | 239 998.00 | | 239 998.00 |
DH Report à nouveau | -1 466.00 | | | -1 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 143.00 | -1 466.00 | | 16 143.00 |
DL TOTAL (I) | 457 514.00 | 441 371.00 | | 457 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 929.00 | 86 393.00 | | 46 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 273.00 | 3 854.00 | | 31 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 223.00 | 96 060.00 | | 100 223.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 2 567.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 506.00 | 188 873.00 | | 178 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 021.00 | 630 245.00 | | 636 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 619.00 | 108 389.00 | | 131 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 501.00 | | 605 501.00 | 605 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 501.00 | | 605 501.00 | 605 501.00 |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 170.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 698.00 | 781.00 | | 7 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 502.00 | 562 518.00 | | 609 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 359.00 | 563 983.00 | | 593 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 143.00 | -1 466.00 | | 16 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 326.00 | | 5 167.00 | 276 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 106.00 | | 5 167.00 | 105 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 622.00 | | | 154 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 647.00 | 8 170.00 | | 102 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 087.00 | 1 011.00 | | 15 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 560.00 | 7 159.00 | | 87 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 887.00 | | | 46 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 909.00 | 56 909.00 | | 56 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 390.00 | | | 153 390.00 |
UX Autres créances clients | 271 918.00 | | | 271 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 092.00 | 339 702.00 | 153 390.00 | 493 092.00 |
VW T.V.A. | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 506.00 | 131 619.00 | | 178 506.00 |