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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 397.00 | 8 286.00 | 1 112.00 | 9 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 682.00 | 80 726.00 | 31 956.00 | 112 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 187.00 | 89 011.00 | 37 175.00 | 126 187.00 |
BT Marchandises | 143 570.00 | | 143 570.00 | 143 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 533.00 | | 210 533.00 | 210 533.00 |
BZ Autres créances | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 182.00 | | 454 182.00 | 454 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 369.00 | 89 011.00 | 491 358.00 | 580 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 279 342.00 | 253 924.00 | | 279 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 117.00 | 25 418.00 | | 10 117.00 |
DL TOTAL (I) | 331 383.00 | 321 265.00 | | 331 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 159.00 | 30 233.00 | | 15 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 935.00 | 8 000.00 | | 7 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 536.00 | 41 308.00 | | 89 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 793.00 | 15 948.00 | | 28 793.00 |
EA Autres dettes | 18 552.00 | 4 329.00 | | 18 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 975.00 | 99 819.00 | | 159 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 358.00 | 421 084.00 | | 491 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 174.00 | 78 990.00 | 345 164.00 | 266 174.00 |
FG Production vendue services | 57 969.00 | | 57 969.00 | 57 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 143.00 | 78 990.00 | 403 134.00 | 324 143.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 652.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 293.00 | 6 745.00 | | 7 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 745.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | 5 815.00 | | 3 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 485.00 | 364 465.00 | | 410 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 368.00 | 339 046.00 | | 400 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 117.00 | 25 418.00 | | 10 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 822.00 | 32 039.00 | | 25 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 536.00 | 89 536.00 | | 89 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 279.00 | 243 172.00 | 4 107.00 | 247 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 975.00 | 159 975.00 | | 159 975.00 |