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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 104.00 | 1 102.00 | 2.00 | 1 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 582.00 | 115 125.00 | 76 457.00 | 191 582.00 |
040 Immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 942.00 | 116 227.00 | 195 715.00 | 311 942.00 |
060 Stock marchandises | 35 168.00 | | 35 168.00 | 35 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 454.00 | 7 301.00 | 47 153.00 | 54 454.00 |
072 Créances – Autres | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
084 Disponibilités | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 546.00 | 7 301.00 | 101 245.00 | 108 546.00 |
110 Total général Actif | 420 488.00 | 123 528.00 | 296 960.00 | 420 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 301.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 852 281.00 | | | 852 281.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 852 316.00 | | | 852 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 591 753.00 | | | 591 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 633.00 | | | -8 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
242 Autres charges externes. | 55 694.00 | | | 55 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 177.00 | | | 144 177.00 |
252 Charges sociales | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
262 Autres charges | 157.00 | | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 839 409.00 | | | 839 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
294 Charges financières | 580.00 | | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 435.00 | | | 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 011.00 | | | 26 011.00 |