| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 180.00 | 22 881.00 | 7 300.00 | 30 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 090.00 | 70 874.00 | 33 216.00 | 104 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 584.00 | | 181 584.00 | 181 584.00 |
BZ Autres créances | 31 946.00 | | 31 946.00 | 31 946.00 |
CF Disponibilités | 40 102.00 | | 40 102.00 | 40 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 940.00 | | 263 940.00 | 263 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 030.00 | 70 874.00 | 297 156.00 | 368 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 567.00 | 28 426.00 | | 59 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 076.00 | 31 140.00 | | 2 076.00 |
DL TOTAL (I) | 70 027.00 | 67 951.00 | | 70 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 267.00 | 6 774.00 | | 4 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131.00 | 2 392.00 | | 2 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 536.00 | 106 134.00 | | 145 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 260.00 | 52 879.00 | | 53 260.00 |
EA Autres dettes | 21 935.00 | 21 706.00 | | 21 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 129.00 | 189 884.00 | | 227 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 156.00 | 257 835.00 | | 297 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 513.00 | 185 617.00 | | 225 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 880.00 | | 625 880.00 | 625 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 880.00 | | 625 880.00 | 625 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 928.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 968.00 | 36 151.00 | | 12 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 747.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 364.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 364.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 393.00 | 1 384.00 | | 1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 870.00 | 780 685.00 | | 628 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 795.00 | 749 545.00 | | 626 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 076.00 | 31 140.00 | | 2 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 877.00 | | 2 214.00 | 101 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 994.00 | | | 47 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 967.00 | | 2 214.00 | 27 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 946.00 | 2 928.00 | | 67 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 994.00 | | | 47 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 953.00 | 2 928.00 | | 19 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 536.00 | 145 536.00 | | 145 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
UX Autres créances clients | 181 584.00 | | | 181 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
VB T. V. A. | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 267.00 | 2 651.00 | 1 616.00 | 4 267.00 |
VI Groupe et associés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 838.00 | 223 838.00 | | 223 838.00 |
VW T.V.A. | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 129.00 | 225 513.00 | 1 616.00 | 227 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | 677.00 | | 1 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 976.00 | 7 904.00 | | 9 976.00 |
ST Autres comptes | 153 023.00 | 126 864.00 | | 153 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 313.00 | 23 898.00 | | 26 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 312 684.00 | 439 938.00 | | 312 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 832.00 | 2 646.00 | | 2 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 319.00 | 3 323.00 | | 4 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 861.00 | 149 199.00 | | 113 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 509.00 | 95 846.00 | | 75 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 996.00 | 598 604.00 | | 501 996.00 |