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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 481.00 | 10 325.00 | 3 156.00 | 13 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 088.00 | 21 149.00 | 7 939.00 | 29 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 887.00 | 31 640.00 | 26 247.00 | 57 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BN En cours de production de biens | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BT Marchandises | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 633.00 | 9 377.00 | 14 256.00 | 23 633.00 |
BZ Autres créances | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CF Disponibilités | 63 238.00 | | 63 238.00 | 63 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 415.00 | 9 377.00 | 104 038.00 | 113 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 302.00 | 41 017.00 | 130 285.00 | 171 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DG Autres réserves | 56 852.00 | 48 477.00 | | 56 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 474.00 | 26 129.00 | | 18 474.00 |
DL TOTAL (I) | 107 188.00 | 106 468.00 | | 107 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 160.00 | | 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 6 931.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 595.00 | 18 987.00 | | 17 595.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 1 705.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 213.00 | 27 853.00 | | 23 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 401.00 | 134 321.00 | | 130 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 213.00 | 27 854.00 | | 23 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 535.00 | | 3 899.00 | 54 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547.00 | 57 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547.00 | 42 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 216.00 | | 3 899.00 | 39 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 387.00 | 2 799.00 | 547.00 | 29 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 221.00 | 2 799.00 | 547.00 | 29 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
VW T.V.A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |