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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 422.00 | 51 700.00 | 5 722.00 | 57 422.00 |
040 Immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 317.00 | 51 700.00 | 84 616.00 | 136 317.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
072 Créances – Autres | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
084 Disponibilités | 82 038.00 | | 82 038.00 | 82 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 528.00 | | 102 528.00 | 102 528.00 |
110 Total général Actif | 238 845.00 | 51 700.00 | 187 144.00 | 238 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 342.00 | | | 77 342.00 |
230 Autres produits | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 612.00 | | | 79 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
242 Autres charges externes. | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
252 Charges sociales | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
262 Autres charges | 243.00 | | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 760.00 | | | 91 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 149.00 | | | -12 149.00 |
294 Charges financières | 425.00 | | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 743.00 | | | -16 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 317.00 | | | 136 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 541.00 | | | 5 541.00 |