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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 422.00 | 49 992.00 | 23 430.00 | 73 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 422.00 | 49 992.00 | 23 430.00 | 73 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 130.00 | | 106 130.00 | 106 130.00 |
072 Créances – Autres | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
084 Disponibilités | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 753.00 | | 149 753.00 | 149 753.00 |
110 Total général Actif | 223 174.00 | 49 992.00 | 173 182.00 | 223 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 628.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 4 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216.00 | | | 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 999.00 | | | 152 999.00 |
222 Production stockée | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
230 Autres produits | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 845.00 | | | 180 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216.00 | | | 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33.00 | | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 80 272.00 | | | 80 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 123.00 | | | 181 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -278.00 | | | -278.00 |
294 Charges financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 116.00 | | | -3 116.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 422.00 | | | 73 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 255.00 | | | 8 255.00 |