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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 645.00 | 10 917.00 | 2 728.00 | 13 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 497.00 | | 71 497.00 | 71 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 179 212.00 | 5 147 732.00 | 31 480.00 | 5 179 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BZ Autres créances | 595 001.00 | 561 595.00 | 33 406.00 | 595 001.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -2 500.00 | | -2 500.00 | -2 500.00 |
CF Disponibilités | 56 719.00 | | 56 719.00 | 56 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 921.00 | 561 595.00 | 114 326.00 | 675 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 855 132.00 | 5 709 327.00 | 145 806.00 | 5 855 132.00 |
CU Autres participations | 5 078 060.00 | 5 125 560.00 | -47 500.00 | 5 078 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -13 457.00 | | | -13 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
DG Autres réserves | -580 548.00 | | | -580 548.00 |
DH Report à nouveau | 698 864.00 | | | 698 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
DL TOTAL (I) | 132 512.00 | | | 132 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
EA Autres dettes | -17 141.00 | | | -17 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 806.00 | | | 145 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 835.00 | | 98 835.00 | 98 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 835.00 | | 98 835.00 | 98 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 113.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 095.00 | | | -6 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 416.00 | | | 191 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 334.00 | | | 169 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 082.00 | | | 22 082.00 |