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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
084 Disponibilités | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
110 Total général Actif | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -228 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -247 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 241.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 756.00 | 5 509.00 | | 8 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 955.00 | 68 845.00 | | 38 955.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 194.00 | 3 206.00 | | 3 194.00 |
230 Autres produits | 3 509.00 | 21.00 | | 3 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 415.00 | 77 580.00 | | 54 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 440.00 | 3 377.00 | | 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 986.00 | -1 986.00 | | 1 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 457.00 | 3 628.00 | | 1 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 544.00 | -544.00 | | 544.00 |
242 Autres charges externes. | 19 053.00 | 25 497.00 | | 19 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | 2 393.00 | | 1 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 793.00 | 41 250.00 | | 43 793.00 |
252 Charges sociales | 8 756.00 | 9 615.00 | | 8 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 250.00 | 993.00 | | 1 250.00 |
262 Autres charges | 275.00 | 202.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 539.00 | 84 425.00 | | 79 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 123.00 | -6 845.00 | | -25 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | 147.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 863.00 | 8 869.00 | | 2 863.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 942.00 | -14 766.00 | | -27 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |