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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 066.00 | | 79 066.00 | 79 066.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 051.00 | 36 566.00 | 16 486.00 | 53 051.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 337.00 | 36 566.00 | 96 772.00 | 133 337.00 |
060 Stock marchandises | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 658.00 | 2 223.00 | 35 435.00 | 37 658.00 |
072 Créances – Autres | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
084 Disponibilités | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 706.00 | 2 223.00 | 72 483.00 | 74 706.00 |
110 Total général Actif | 208 044.00 | 38 789.00 | 169 255.00 | 208 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 179.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 127.00 | | | 281 127.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 130.00 | | | 281 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 196.00 | | | 117 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
242 Autres charges externes. | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
252 Charges sociales | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 717.00 | | | 276 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 494.00 | | | 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 374.00 | | | 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 772.00 | | | 772.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 565.00 | | | 132 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 772.00 | | | 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 462.00 | | | 5 462.00 |