| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 833.00 | 1 831.00 | 1 002.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 698.00 | 36 697.00 | 1 002.00 | 37 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 462.00 | 3 972.00 | 2 489.00 | 6 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BZ Autres créances | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 391.00 | 3 972.00 | 5 419.00 | 9 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 090.00 | 40 669.00 | 6 421.00 | 47 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 694.00 | -3 409.00 | | -1 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 041.00 | 1 715.00 | | -2 041.00 |
DL TOTAL (I) | 3 765.00 | 5 806.00 | | 3 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 643.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 560.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | 1 992.00 | | 45.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 888.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656.00 | 6 083.00 | | 2 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 421.00 | 11 889.00 | | 6 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439.00 | | | 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 357.00 | 61.00 | 418.00 | 357.00 |
FG Production vendue services | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 519.00 | 61.00 | 5 580.00 | 5 519.00 |
FM Production stockée | | | -658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 715.00 | 29 924.00 | | 7 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 756.00 | 28 209.00 | | 9 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 041.00 | 1 715.00 | | -2 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 37 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 196.00 | 34 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 948.00 | 945.00 | 196.00 | 35 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 062.00 | | 196.00 | 35 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886.00 | 945.00 | | 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |