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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 339.00 | 48 018.00 | 1 321.00 | 49 339.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 102.00 | 48 018.00 | 82 084.00 | 130 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
060 Stock marchandises | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
072 Créances – Autres | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
084 Disponibilités | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 763.00 | | 49 763.00 | 49 763.00 |
110 Total général Actif | 179 864.00 | 48 018.00 | 131 846.00 | 179 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 192.00 | 124 485.00 | | 120 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 970.00 | | |
230 Autres produits | 2 576.00 | 2 572.00 | | 2 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 768.00 | 129 027.00 | | 122 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 167.00 | 44 064.00 | | 44 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13.00 | 183.00 | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 37 391.00 | 37 249.00 | | 37 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 499.00 | 1 524.00 | | 1 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 936.00 | 19 334.00 | | 17 936.00 |
252 Charges sociales | 5 771.00 | 6 337.00 | | 5 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 445.00 | 2 570.00 | | 1 445.00 |
262 Autres charges | 441.00 | 520.00 | | 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 638.00 | 111 781.00 | | 108 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 131.00 | 17 246.00 | | 14 131.00 |
294 Charges financières | -39.00 | 2.00 | | -39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | 393.00 | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 909.00 | | 1 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 126.00 | 14 942.00 | | 12 126.00 |