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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
072 Créances – Autres | 158 266.00 | | 158 266.00 | 158 266.00 |
084 Disponibilités | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 681.00 | | 167 681.00 | 167 681.00 |
110 Total général Actif | 517 681.00 | | 517 681.00 | 517 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 177 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 892.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 167.00 | 96 000.00 | | 96 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 167.00 | 96 000.00 | | 96 167.00 |
242 Autres charges externes. | 1 898.00 | 1 128.00 | | 1 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 93.00 | | | 93.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 376.00 | 7 381.00 | | 6 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 965.00 | 56 329.00 | | 56 965.00 |
252 Charges sociales | 40 195.00 | 28 885.00 | | 40 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 435.00 | 93 723.00 | | 105 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 268.00 | 2 277.00 | | -9 268.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 90 732.00 | 102 276.00 | | 90 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 371.00 | | | 371.00 |