| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 10 066 411.00 | 1 967 000.00 | 8 099 411.00 | 10 066 411.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 145 750.00 | | 145 750.00 | 145 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 857.00 | 8 316.00 | 6 540.00 | 14 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 942 630.00 | 9 550 171.00 | 3 392 458.00 | 12 942 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 007.00 | | 209 007.00 | 209 007.00 |
BF Prêts | 242 102.00 | | 242 102.00 | 242 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491 828.00 | | 491 828.00 | 491 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 113 427.00 | 11 526 328.00 | 12 587 098.00 | 24 113 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 541 260.00 | 48 000.00 | 13 493 260.00 | 13 541 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 429.00 | 24 350.00 | 310 078.00 | 334 429.00 |
BZ Autres créances | 4 217 764.00 | | 4 217 764.00 | 4 217 764.00 |
CF Disponibilités | 1 804 299.00 | | 1 804 299.00 | 1 804 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 146.00 | | 301 146.00 | 301 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 198 899.00 | 72 350.00 | 20 126 549.00 | 20 198 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 312 527.00 | 11 598 679.00 | 32 713 847.00 | 44 312 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
DG Autres réserves | 134 664.00 | 134 664.00 | | 134 664.00 |
DH Report à nouveau | -9 757 923.00 | -22 204 576.00 | | -9 757 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 917.00 | 446 652.00 | | 352 917.00 |
DK Provisions réglementées | 3 237.00 | 3 169.00 | | 3 237.00 |
DL TOTAL (I) | 10 739 983.00 | -1 613 001.00 | | 10 739 983.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 62 100.00 | | 95 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 363 077.00 | 69 654.00 | | 363 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 077.00 | 131 754.00 | | 458 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 159.00 | 795 992.00 | | 896 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 879.00 | 7 677.00 | | 6 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | 764.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 126 339.00 | 8 122 331.00 | | 14 126 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 769 627.00 | 3 090 449.00 | | 1 769 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 046.00 | 10 588.00 | | 258 046.00 |
EA Autres dettes | 4 458 464.00 | 29 770 343.00 | | 4 458 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 515 587.00 | 41 798 148.00 | | 21 515 587.00 |
ED (V) | | 522.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 713 647.00 | 40 317 423.00 | | 32 713 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 032 464.00 | | 45 032 464.00 | 45 032 464.00 |
FD Production vendue biens | 747 175.00 | | 747 175.00 | 747 175.00 |
FG Production vendue services | 514 882.00 | 1 085.00 | 515 968.00 | 514 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 294 522.00 | 1 085.00 | 46 295 608.00 | 46 294 522.00 |
FM Production stockée | | | 1 033 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 578 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 925 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 768 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 238 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330 023.00 | |
GE Autres charges | | | 40 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 481 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 866.00 | 43 741.00 | | 28 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 736.00 | | | 72 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 290 762.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 513.00 | 314 440.00 | | 116 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 250.00 | 605 202.00 | | 191 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 574.00 | 90 896.00 | | 79 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 099.00 | 576 230.00 | | 131 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 276.00 | 119 130.00 | | 282 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 950.00 | 786 257.00 | | 492 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 700.00 | -181 055.00 | | -301 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 638.00 | 41 447.00 | | 58 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 769 508.00 | 52 446 583.00 | | 47 769 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 416 591.00 | 51 999 930.00 | | 47 416 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 917.00 | 446 652.00 | | 352 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 250 502.00 | | 1 407 901.00 | 23 250 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 516.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 516.00 | 733 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 977.00 | 24 113 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 196 510.00 | 10 213 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 950.00 | 13 166 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 123 761.00 | | 285 750.00 | 10 123 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 461 003.00 | | 1 027 442.00 | 12 461 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 737.00 | | 94 708.00 | 665 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 285 372.00 | 1 426 504.00 | 152 547.00 | 8 285 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 284 532.00 | 1 426 504.00 | 152 547.00 | 8 284 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 169.00 | 976.00 | 909.00 | 3 169.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 212 275.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 754.00 | 361 323.00 | 35 000.00 | 131 754.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 717 000.00 | 250 000.00 | | 1 717 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 48 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 741 350.00 | 298 000.00 | | 1 741 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 876 274.00 | 660 299.00 | 35 909.00 | 1 876 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 023.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 282 276.00 | 35 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 128 339.00 | 14 128 339.00 | | 14 128 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800 681.00 | 80 681.00 | | 800 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 628.00 | 608 628.00 | | 608 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 046.00 | 256 046.00 | | 256 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 040.00 | 276 040.00 | | 276 040.00 |
UP Prêts | 242 102.00 | | | 242 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491 828.00 | | | 491 828.00 |
UX Autres créances clients | 305 305.00 | | | 305 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
VB T. V. A. | 277 175.00 | | | 277 175.00 |
VC Groupe et associés | 1 625 537.00 | | | 1 625 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896 159.00 | 896 159.00 | | 896 159.00 |
VI Groupe et associés | 4 182 423.00 | 4 182 423.00 | | 4 182 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51.00 | | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 849.00 | | | 849.00 |
VP Divers | 81 107.00 | | | 81 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 186 049.00 | | | 2 186 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 148.00 | | | 301 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 587 270.00 | 4 853 340.00 | 733 930.00 | 5 587 270.00 |
VW T.V.A. | 313 579.00 | 313 579.00 | | 313 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 515 517.00 | 21 515 517.00 | | 21 515 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | 242.00 | | 231.00 |