| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 204.00 | | 58 204.00 | 58 204.00 |
AP Constructions | 523 844.00 | 191 981.00 | 331 863.00 | 523 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 621.00 | 32 680.00 | 29 941.00 | 62 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 671.00 | 224 661.00 | 420 009.00 | 644 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BZ Autres créances | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CF Disponibilités | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 309.00 | 224 661.00 | 446 647.00 | 671 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -316 086.00 | -295 165.00 | | -316 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 483.00 | -20 921.00 | | -18 483.00 |
DL TOTAL (I) | -333 570.00 | -315 086.00 | | -333 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 000.00 | 627 033.00 | | 625 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 558.00 | 119 941.00 | | 154 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659.00 | 657.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 218.00 | 747 631.00 | | 780 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 647.00 | 432 544.00 | | 446 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 218.00 | 747 631.00 | | 780 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 033.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 396.00 | 29 992.00 | | 26 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 880.00 | 50 914.00 | | 44 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 483.00 | -20 921.00 | | -18 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 140.00 | | 22 530.00 | 622 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 140.00 | | 22 530.00 | 622 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 388.00 | 19 273.00 | | 205 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 388.00 | 19 273.00 | | 205 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VB T. V. A. | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
VI Groupe et associés | 154 558.00 | 154 558.00 | | 154 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 218.00 | 780 218.00 | | 780 218.00 |