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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 758 428.00 | | 758 428.00 | 758 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BZ Autres créances | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
CF Disponibilités | 44 423.00 | | 44 423.00 | 44 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 384.00 | | 858 384.00 | 858 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 438.00 | | 858 438.00 | 858 438.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 151.00 | | | 151.00 |
DH Report à nouveau | -517.00 | | | -517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
DL TOTAL (I) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
EA Autres dettes | 784 444.00 | | | 784 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 867.00 | | | 852 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 438.00 | | | 858 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 048 890.00 | | 2 048 890.00 | 2 048 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 890.00 | | 2 048 890.00 | 2 048 890.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 524 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 070.00 | | | 2 064 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 643.00 | | | 2 059 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VB T. V. A. | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VI Groupe et associés | 773 415.00 | 773 415.00 | | 773 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VW T.V.A. | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 867.00 | 852 867.00 | | 852 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266 378.00 | | | 266 378.00 |
ST Autres comptes | 102 909.00 | | | 102 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 383.00 | | | 207 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 177.00 | | | 72 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 287.00 | | | 369 287.00 |