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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 905.00 | 33 246.00 | 658.00 | 33 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 662.00 | 33 353.00 | 2 308.00 | 35 662.00 |
BZ Autres créances | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CF Disponibilités | 178 426.00 | | 178 426.00 | 178 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 879.00 | | 183 879.00 | 183 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 542.00 | 33 353.00 | 186 188.00 | 219 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 018.00 | | | 175 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 613.00 | | | -6 613.00 |
DL TOTAL (I) | 179 404.00 | | | 179 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 188.00 | | | 186 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 715.00 | | 44 715.00 | 44 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 715.00 | | 44 715.00 | 44 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152.00 | | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 030.00 | | | 55 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 613.00 | | | -6 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 652.00 | 35 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 003.00 | 834.00 | 1 483.00 | 34 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 895.00 | 834.00 | 1 483.00 | 33 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VP Divers | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 103.00 | 5 453.00 | 1 650.00 | 7 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |