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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 549.00 | 46 404.00 | 52 145.00 | 98 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 149.00 | 50 404.00 | 69 745.00 | 120 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 226.00 | | 96 226.00 | 96 226.00 |
BZ Autres créances | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CF Disponibilités | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 315.00 | | 143 315.00 | 143 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 464.00 | 50 404.00 | 213 060.00 | 263 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 873.00 | 45 325.00 | | 44 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 369.00 | 9 548.00 | | -20 369.00 |
DL TOTAL (I) | 35 505.00 | 65 873.00 | | 35 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 203.00 | 52 531.00 | | 96 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 2 378.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 215.00 | 36 424.00 | | 49 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 279.00 | 18 382.00 | | 31 279.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 555.00 | 109 725.00 | | 177 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 060.00 | 175 599.00 | | 213 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 253.00 | 69 172.00 | | 120 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 421 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 421 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 811.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 657.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 326.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | 331.00 | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 997.00 | 483 132.00 | | 421 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 366.00 | 473 584.00 | | 442 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 369.00 | 9 548.00 | | -20 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 149.00 | | | 86 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 549.00 | | | 68 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 593.00 | 15 811.00 | | 34 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 593.00 | 15 811.00 | | 34 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 96 226.00 | | | 96 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 962.00 | 27 009.00 | 56 953.00 | 83 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
VP Divers | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 006.00 | 111 406.00 | 1 600.00 | 113 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 205.00 | 120 253.00 | 56 953.00 | 177 205.00 |