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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 261.00 | 23 246.00 | 15.00 | 23 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
084 Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
110 Total général Actif | 24 562.00 | 23 246.00 | 1 316.00 | 24 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 259.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 135.00 | 24 824.00 | | 27 135.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 136.00 | 25 085.00 | | 27 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 166.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 270.00 | 2 766.00 | | 2 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -323.00 | 246.00 | | -323.00 |
242 Autres charges externes. | 15 452.00 | 15 155.00 | | 15 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | 1 133.00 | | 1 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 325.00 | 4 430.00 | | 13 325.00 |
252 Charges sociales | | 136.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 246.00 | | |
262 Autres charges | 185.00 | 184.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 065.00 | 24 460.00 | | 32 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 930.00 | 624.00 | | -4 930.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | | 84.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 75.00 | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 940.00 | 467.00 | | -4 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 320.00 | | | 1 320.00 |