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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 475.00 | 6 950.00 | 9 525.00 | 16 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 019.00 | 47 955.00 | 19 064.00 | 67 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 693.00 | 55 104.00 | 28 589.00 | 83 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 385.00 | | 95 385.00 | 95 385.00 |
BZ Autres créances | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
CF Disponibilités | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 972.00 | | 143 972.00 | 143 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 666.00 | 55 104.00 | 172 561.00 | 227 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 303.00 | | | 303.00 |
DG Autres réserves | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
DH Report à nouveau | -7 528.00 | | | -7 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
DL TOTAL (I) | 77 287.00 | | | 77 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 539.00 | | | 56 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 273.00 | | | 95 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 561.00 | | | 172 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 273.00 | | | 95 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 053.00 | | 16 795.00 | 77 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 154.00 | 83 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 154.00 | 83 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 854.00 | | 16 795.00 | 76 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 272.00 | 20 986.00 | 10 154.00 | 44 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 074.00 | 20 986.00 | 10 154.00 | 44 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
UX Autres créances clients | 95 385.00 | | | 95 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VB T. V. A. | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VI Groupe et associés | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 123.00 | 116 123.00 | | 116 123.00 |
VW T.V.A. | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 273.00 | 95 273.00 | | 95 273.00 |