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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 196.00 | 20 233.00 | 10 963.00 | 31 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 131.00 | 22 783.00 | 15 348.00 | 38 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 189.00 | | 47 189.00 | 47 189.00 |
BZ Autres créances | 46 158.00 | | 46 158.00 | 46 158.00 |
CF Disponibilités | 196 158.00 | | 196 158.00 | 196 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 445.00 | | 291 445.00 | 291 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 576.00 | 22 783.00 | 306 793.00 | 329 576.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 152 055.00 | 152 284.00 | | 152 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 040.00 | -228.00 | | 14 040.00 |
DL TOTAL (I) | 174 345.00 | 160 305.00 | | 174 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 927.00 | 11 314.00 | | 5 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 136.00 | 9 659.00 | | 5 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 503.00 | 55 737.00 | | 81 503.00 |
EA Autres dettes | 39 880.00 | 30 435.00 | | 39 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 447.00 | 107 255.00 | | 132 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 793.00 | 267 561.00 | | 306 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 988.00 | 101 332.00 | | 131 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 619.00 | | 305 619.00 | 305 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 619.00 | | 305 619.00 | 305 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 250.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 250.00 | 273.00 | | 3 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 23.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 670.00 | | | 144 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 670.00 | | | 144 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 1 830.00 | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 471.00 | | | 76 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 018.00 | 1 830.00 | | 77 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 652.00 | -1 830.00 | | 67 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 593.00 | 263 822.00 | | 453 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 552.00 | 264 051.00 | | 439 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 040.00 | -228.00 | | 14 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 046.00 | 2 849.00 | | 5 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 541.00 | | 2 006.00 | 121 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 416.00 | 38 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 416.00 | 31 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 607.00 | | 2 006.00 | 114 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 477.00 | 9 251.00 | 8 945.00 | 22 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 927.00 | 9 251.00 | 8 945.00 | 19 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VB T. V. A. | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
VC Groupe et associés | 788.00 | | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 928.00 | 5 469.00 | 459.00 | 5 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 433.00 | 99 433.00 | | 99 433.00 |
VW T.V.A. | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 449.00 | 131 990.00 | 459.00 | 132 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |