| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 733.00 | 21 583.00 | 16 150.00 | 37 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 588.00 | 29 407.00 | 16 180.00 | 45 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BZ Autres créances | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CF Disponibilités | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 490.00 | 29 407.00 | 38 082.00 | 67 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 709.00 | 417.00 | | 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 534.00 | 30 292.00 | | 11 534.00 |
DL TOTAL (I) | 23 043.00 | 41 509.00 | | 23 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 266.00 | | 1 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280.00 | 181.00 | | 280.00 |
EA Autres dettes | 2 988.00 | 1 260.00 | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 040.00 | 1 707.00 | | 15 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 082.00 | 43 216.00 | | 38 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 340.00 | | 73 340.00 | 73 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 340.00 | | 73 340.00 | 73 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 325.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 390.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 88.00 | | 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 358.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | -358.00 | | -753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 9 807.00 | | 2 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 666.00 | 120 206.00 | | 77 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 132.00 | 89 914.00 | | 66 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 534.00 | 30 292.00 | | 11 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 631.00 | | 21 956.00 | 23 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 777.00 | | 21 956.00 | 15 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 017.00 | 14 390.00 | | 15 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 671.00 | 629.00 | | 2 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 822.00 | 13 761.00 | | 7 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 954.00 | 9 185.00 | 769.00 | 9 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 811.00 | 13 781.00 | 30.00 | 13 811.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 040.00 | 14 271.00 | 769.00 | 15 040.00 |