| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 124 236.00 | | 124 236.00 | 124 236.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 30 212.00 | | 30 212.00 | 30 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 478.00 | | 163 478.00 | 163 478.00 |
110 Total général Actif | 163 478.00 | | 163 478.00 | 163 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 627.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 159 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 324.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 283 262.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 497.00 | 538 295.00 | | 335 497.00 |
230 Autres produits | 471.00 | 1.00 | | 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 968.00 | 538 295.00 | | 335 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 302.00 | 379 794.00 | | 218 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 997.00 | -327.00 | | 1 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 811.00 | 3 623.00 | | 1 811.00 |
242 Autres charges externes. | 22 932.00 | 29 873.00 | | 22 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 403.00 | 5 609.00 | | 4 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 379.00 | 116 151.00 | | 85 379.00 |
252 Charges sociales | 19 583.00 | 28 773.00 | | 19 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 648.00 | 2 751.00 | | 2 648.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 176.00 | 566 247.00 | | 357 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 207.00 | -27 951.00 | | -21 207.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | 27.00 | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | 283 262.00 | 495.00 | | 283 262.00 |
294 Charges financières | 544.00 | | | 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102 451.00 | 517.00 | | 102 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 159 133.00 | -27 946.00 | | 159 133.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 73 310.00 | | | 73 310.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 692.00 | | | 50 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 324.00 | | | 73 324.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 124 015.00 | | | 124 015.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 102 189.00 | | | 102 189.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 283 262.00 | | | 283 262.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 181 073.00 | | | 181 073.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |