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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
084 Disponibilités | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
110 Total général Actif | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 250.00 | 21 000.00 | | 17 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 250.00 | 21 000.00 | | 24 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
242 Autres charges externes. | 5 487.00 | 5 264.00 | | 5 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | 525.00 | | 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 893.00 | 8 809.00 | | 8 893.00 |
252 Charges sociales | 4 364.00 | 3 345.00 | | 4 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 669.00 | 17 944.00 | | 22 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 581.00 | 3 056.00 | | 1 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 432.00 | 195.00 | | 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 149.00 | 2 861.00 | | 1 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 051.00 | | | 1 051.00 |