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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 000.00 | | 194 001.00 | 194 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 046.00 | | 194 046.00 | 194 046.00 |
BZ Autres créances | 242 618.00 | | 242 618.00 | 242 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 546.00 | | 300 546.00 | 300 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 592.00 | | 494 592.00 | 494 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 370 393.00 | 244 480.00 | | 370 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 735.00 | 125 913.00 | | -73 735.00 |
DL TOTAL (I) | 304 908.00 | 378 643.00 | | 304 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142 474.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 730.00 | 133 658.00 | | 62 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 888.00 | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 400.00 | | |
EA Autres dettes | 120 654.00 | 112 999.00 | | 120 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 684.00 | 397 419.00 | | 189 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 592.00 | 776 062.00 | | 494 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 684.00 | 397 419.00 | | 189 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 674.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 674.00 | 40 833.00 | | 9 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 764 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 764 362.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 761.00 | 22.00 | | 3 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 674 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 761.00 | 674 634.00 | | 3 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 715.00 | 89 728.00 | | -3 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352.00 | 943 874.00 | | 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 088.00 | 817 961.00 | | 74 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 735.00 | 125 913.00 | | -73 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 194 046.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 194 046.00 | |