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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 808.00 | 2 623.00 | 2 185.00 | 4 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405.00 | 281.00 | 124.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 233.00 | 2 904.00 | 2 329.00 | 5 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BN En cours de production de biens | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
BZ Autres créances | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 403.00 | 2 904.00 | 30 499.00 | 33 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 209.00 | 7 990.00 | | 10 209.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 079.00 | 2 211.00 | | -27 079.00 |
DL TOTAL (I) | -8 618.00 | 18 461.00 | | -8 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 593.00 | 7 164.00 | | 7 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 284.00 | | 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 308.00 | 6 464.00 | | 9 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 083.00 | 11 525.00 | | 17 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 519.00 | 8 160.00 | | 4 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 117.00 | 33 598.00 | | 39 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 499.00 | 52 058.00 | | 30 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 809.00 | 27 134.00 | | 29 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 593.00 | 7 164.00 | | 7 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 033.00 | | 94 033.00 | 94 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 033.00 | | 94 033.00 | 94 033.00 |
FM Production stockée | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 570.00 | 139 081.00 | | 94 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 649.00 | 136 870.00 | | 121 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 079.00 | 2 211.00 | | -27 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 100.00 | | 133.00 | 5 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 080.00 | | 133.00 | 5 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535.00 | 369.00 | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 535.00 | 369.00 | | 2 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VW T.V.A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |