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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 520.00 | 709.00 | 1 229.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 637.00 | 36 392.00 | 42 245.00 | 78 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 366.00 | 56 059.00 | 37 307.00 | 93 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 232.00 | 92 971.00 | 120 261.00 | 213 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 846.00 | | 50 846.00 | 50 846.00 |
BZ Autres créances | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
CF Disponibilités | 56 112.00 | | 56 112.00 | 56 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 086.00 | | 125 086.00 | 125 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 319.00 | 92 971.00 | 245 348.00 | 338 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 174.00 | 47 764.00 | | 59 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 629.00 | 11 410.00 | | 52 629.00 |
DL TOTAL (I) | 120 053.00 | 67 424.00 | | 120 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 400.00 | 35 263.00 | | 73 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 4 987.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 737.00 | 25 030.00 | | 4 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 095.00 | 26 289.00 | | 43 095.00 |
EA Autres dettes | 3 847.00 | 741.00 | | 3 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 294.00 | 92 310.00 | | 125 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 348.00 | 159 734.00 | | 245 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 462.00 | 92 310.00 | | 72 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 988.00 | | 297 988.00 | 297 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 988.00 | | 297 988.00 | 297 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 78.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 355.00 | 997.00 | | 10 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 871.00 | 229 140.00 | | 316 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 242.00 | 217 730.00 | | 264 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 629.00 | 11 410.00 | | 52 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 705.00 | 3 087.00 | | 3 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 438.00 | | 73 794.00 | 139 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 1 229.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 438.00 | | 72 565.00 | 99 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 481.00 | 33 490.00 | | 59 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 520.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 481.00 | 32 970.00 | | 59 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UX Autres créances clients | 50 846.00 | | | 50 846.00 |
VB T. V. A. | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 400.00 | 20 568.00 | 52 832.00 | 73 400.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 526.00 | | | 63 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
VP Divers | 406.00 | | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 237.00 | 68 237.00 | | 68 237.00 |
VW T.V.A. | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 294.00 | 72 462.00 | 52 832.00 | 125 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | 1 341.00 | | 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 405.00 | 4 330.00 | | 7 405.00 |
ST Autres comptes | 38 968.00 | 35 634.00 | | 38 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 164.00 | 29 383.00 | | 19 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 488.00 | 1 470.00 | | 1 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 165.00 | 2 811.00 | | 2 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 085.00 | 45 599.00 | | 60 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 586.00 | 23.00 | | 7 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 537.00 | 69 347.00 | | 65 537.00 |