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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 554.00 | 11 654.00 | 21 900.00 | 33 554.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 674.00 | 11 654.00 | 22 020.00 | 33 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
072 Créances – Autres | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
084 Disponibilités | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
110 Total général Actif | 78 788.00 | 11 654.00 | 67 134.00 | 78 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 052.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 216.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 777.00 | | | 128 777.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 778.00 | | | 132 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 001.00 | | | -2 001.00 |
242 Autres charges externes. | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
252 Charges sociales | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 463.00 | | | 128 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
294 Charges financières | 361.00 | | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |