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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 863.00 | 7 538.00 | 11 326.00 | 18 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 263.00 | 7 538.00 | 19 726.00 | 27 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 152.00 | 200 000.00 | 208 152.00 | 408 152.00 |
BZ Autres créances | 62 415.00 | 2 728.00 | 59 687.00 | 62 415.00 |
CF Disponibilités | 179 258.00 | | 179 258.00 | 179 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 383.00 | 202 728.00 | 450 655.00 | 653 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 646.00 | 210 265.00 | 470 381.00 | 680 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 076.00 | 28 018.00 | | 49 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 599.00 | 22 558.00 | | 40 599.00 |
DL TOTAL (I) | 106 175.00 | 65 576.00 | | 106 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 847.00 | 3 439.00 | | 2 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 854.00 | 34 600.00 | | 90 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 112.00 | 131 932.00 | | 197 112.00 |
EA Autres dettes | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 906.00 | | | 69 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 206.00 | 169 972.00 | | 364 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 381.00 | 235 547.00 | | 470 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 206.00 | | | 364 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 849.00 | | 506 849.00 | 506 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 849.00 | | 506 849.00 | 506 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 728.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 841.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 882.00 | 841.00 | | 16 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 882.00 | -841.00 | | -16 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 437.00 | 10 233.00 | | 7 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 162.00 | 641 572.00 | | 507 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 563.00 | 619 014.00 | | 466 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 599.00 | 22 558.00 | | 40 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 016.00 | | 4 166.00 | 46 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 919.00 | 27 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 919.00 | 18 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 616.00 | | 4 166.00 | 37 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 364.00 | 23 092.00 | 22 919.00 | 7 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 364.00 | 23 092.00 | 22 919.00 | 7 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 854.00 | 90 854.00 | | 90 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 906.00 | 69 906.00 | | 69 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 408 152.00 | | | 408 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
VP Divers | 62 415.00 | | | 62 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 112.00 | 197 112.00 | | 197 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 525.00 | 474 125.00 | 8 400.00 | 482 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 206.00 | 364 206.00 | | 364 206.00 |