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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 192.00 | 36 840.00 | 15 352.00 | 52 192.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 232.00 | 36 840.00 | 31 392.00 | 68 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
072 Créances – Autres | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
084 Disponibilités | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
110 Total général Actif | 90 057.00 | 36 840.00 | 53 217.00 | 90 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 276.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 106 865.00 | | | 106 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
230 Autres produits | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 481.00 | | | 112 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -269.00 | | | -269.00 |
242 Autres charges externes. | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 091.00 | | | -10 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
252 Charges sociales | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
262 Autres charges | 899.00 | | | 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 657.00 | | | 109 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 593.00 | | | 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 873.00 | | | 56 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 134.00 | | | 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 081.00 | | | 7 081.00 |