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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 743.00 | | 112 743.00 | 112 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 558.00 | 24 630.00 | 6 928.00 | 31 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 301.00 | 24 630.00 | 119 671.00 | 144 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
072 Créances – Autres | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
084 Disponibilités | 121 220.00 | | 121 220.00 | 121 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 978.00 | | 132 978.00 | 132 978.00 |
110 Total général Actif | 277 279.00 | 24 630.00 | 252 649.00 | 277 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 951.00 | |
AH Fonds commercial | 112 743.00 | | 112 743.00 | 112 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 263.00 | 18 191.00 | 4 071.00 | 22 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 345.00 | 3 507.00 | 2 838.00 | 6 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 350.00 | 21 699.00 | 119 651.00 | 141 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
BZ Autres créances | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CF Disponibilités | 112 138.00 | | 112 138.00 | 112 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 412.00 | | 125 412.00 | 125 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 762.00 | 21 699.00 | 245 063.00 | 266 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 210 732.00 | | | 210 732.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 736.00 | | | 210 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
242 Autres charges externes. | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
252 Charges sociales | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 955.00 | | | 141 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 782.00 | | | 68 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 326.00 | | | 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 456.00 | | | 68 456.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 294.00 | 28 307.00 | | 40 294.00 |
DL TOTAL (I) | 62 294.00 | 50 307.00 | | 62 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 781.00 | 122 899.00 | | 149 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 484.00 | 9 130.00 | | 10 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 503.00 | 31 954.00 | | 22 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 769.00 | 163 982.00 | | 182 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 063.00 | 214 289.00 | | 245 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 804.00 | | 180 804.00 | 180 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 804.00 | | 180 804.00 | 180 804.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 581.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 821.00 | 174 851.00 | | 180 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 527.00 | 146 544.00 | | 140 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 294.00 | 28 307.00 | | 40 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 976.00 | 2 756.00 | | 5 976.00 |