| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 733.00 | 4 791.00 | 8 942.00 | 13 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 610.00 | 32 153.00 | 11 457.00 | 43 610.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 264.00 | 38 413.00 | 39 850.00 | 78 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 314.00 | 30 946.00 | 270 368.00 | 301 314.00 |
BZ Autres créances | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 521.00 | | 137 521.00 | 137 521.00 |
CF Disponibilités | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 846.00 | 30 946.00 | 483 899.00 | 514 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 110.00 | 69 359.00 | 523 750.00 | 593 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 321 261.00 | 268 341.00 | | 321 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 264.00 | 52 920.00 | | 88 264.00 |
DL TOTAL (I) | 423 275.00 | 335 011.00 | | 423 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 515.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 433.00 | 23 007.00 | | 44 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 691.00 | 31 598.00 | | 54 691.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 474.00 | 55 952.00 | | 100 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 750.00 | 390 964.00 | | 523 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 474.00 | 55 952.00 | | 100 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 636 988.00 | | 636 988.00 | 636 988.00 |
FG Production vendue services | 108 540.00 | | 108 540.00 | 108 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 529.00 | | 745 529.00 | 745 529.00 |
FQ Autres produits | | | 3 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 1 783.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 1 783.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -1 783.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 973.00 | 4 519.00 | | 4 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 078.00 | 861 099.00 | | 751 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 813.00 | 808 179.00 | | 662 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 264.00 | 52 920.00 | | 88 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 754.00 | | 3 511.00 | 78 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 19 451.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 78 264.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 834.00 | | 3 511.00 | 53 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 988.00 | 8 425.00 | | 29 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 519.00 | 8 425.00 | | 28 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
UX Autres créances clients | 268 758.00 | | | 268 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 720.00 | 368 720.00 | | 368 720.00 |
VW T.V.A. | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 475.00 | 100 475.00 | | 100 475.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |