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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BZ Autres créances | 318 742.00 | | 318 742.00 | 318 742.00 |
CF Disponibilités | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 232.00 | | 319 232.00 | 319 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 295.00 | | 320 295.00 | 320 295.00 |
CU Autres participations | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 680.00 | -38 036.00 | | -45 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 836.00 | -7 645.00 | | 20 836.00 |
DL TOTAL (I) | -23 845.00 | -44 680.00 | | -23 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 217.00 | 317 036.00 | | 324 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 923.00 | 19 871.00 | | 19 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 140.00 | 336 906.00 | | 344 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 295.00 | 292 226.00 | | 320 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 639.00 | 336 906.00 | | 32 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 766.00 | 7 645.00 | | 7 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 836.00 | -7 645.00 | | 20 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 217.00 | 12 716.00 | 311 501.00 | 324 217.00 |
VP Divers | 318 742.00 | | | 318 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 742.00 | 318 742.00 | | 318 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 140.00 | 32 639.00 | 311 501.00 | 344 140.00 |