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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 4 459.00 | 5 040.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 041.00 | 17 503.00 | 7 537.00 | 25 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 141.00 | 21 963.00 | 13 178.00 | 35 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 837.00 | | 52 837.00 | 52 837.00 |
BZ Autres créances | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 513.00 | | 72 513.00 | 72 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 655.00 | 21 963.00 | 85 691.00 | 107 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -629.00 | | | -629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 708.00 | | | -42 708.00 |
DL TOTAL (I) | -32 338.00 | | | -32 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 436.00 | | | 54 436.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 030.00 | | | 118 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 691.00 | | | 85 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 030.00 | | | 118 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 423.00 | | 251 423.00 | 251 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 423.00 | | 251 423.00 | 251 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 407.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 598.00 | | | 259 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 307.00 | | | 302 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 708.00 | | | -42 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 555.00 | 5 407.00 | | 16 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 555.00 | 5 407.00 | | 16 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VI Groupe et associés | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VP Divers | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 787.00 | 70 187.00 | 600.00 | 70 787.00 |
VW T.V.A. | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 030.00 | 118 030.00 | | 118 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
ST Autres comptes | 101 690.00 | | | 101 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 355.00 | | | 107 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 284.00 | | | 50 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 108.00 | | | 137 108.00 |