| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 188.00 | 6 549.00 | 4 638.00 | 11 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 084.00 | 7 219.00 | 11 865.00 | 19 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 763.00 | | 165 763.00 | 165 763.00 |
BZ Autres créances | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CF Disponibilités | 148 347.00 | | 148 347.00 | 148 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 577.00 | | 336 577.00 | 336 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 662.00 | 7 219.00 | 348 442.00 | 355 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 133 886.00 | 87 905.00 | | 133 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 136.00 | 45 980.00 | | 23 136.00 |
DL TOTAL (I) | 179 022.00 | 155 886.00 | | 179 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 666.00 | 2 597.00 | | 2 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314.00 | 2 654.00 | | 3 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 299.00 | 109 658.00 | | 163 299.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 420.00 | 115 049.00 | | 169 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 442.00 | 270 935.00 | | 348 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 420.00 | 115 019.00 | | 169 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 084.00 | | 520 084.00 | 520 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 084.00 | | 520 084.00 | 520 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 308.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 775.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | 775.00 | | 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 1 550.00 | | 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | 1 550.00 | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | -775.00 | | -814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | 12 456.00 | | 4 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 670.00 | 432 182.00 | | 520 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 533.00 | 386 202.00 | | 497 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 136.00 | 45 980.00 | | 23 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 209.00 | | 4 415.00 | 15 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 7 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 19 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 843.00 | | 4 345.00 | 6 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 697.00 | | 70.00 | 7 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 250.00 | 1 969.00 | | 5 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 580.00 | 1 969.00 | | 4 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 087.00 | 59 087.00 | | 59 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 520.00 | 64 520.00 | | 64 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
UX Autres créances clients | 165 763.00 | | | 165 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 457.00 | 195 457.00 | | 195 457.00 |
VW T.V.A. | 35 963.00 | 35 963.00 | | 35 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 420.00 | 169 420.00 | | 169 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 181.00 | 2 334.00 | | 3 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 532.00 | 5 214.00 | | 5 532.00 |
ST Autres comptes | 32 758.00 | 27 130.00 | | 32 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 732.00 | 31 191.00 | | 31 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 39 680.00 | 30 010.00 | | 39 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | 876.00 | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 319.00 | 3 210.00 | | 4 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 017.00 | 85 820.00 | | 104 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 593.00 | 16 005.00 | | 20 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 702.00 | 93 545.00 | | 109 702.00 |