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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 908.00 | 19 752.00 | 2 156.00 | 21 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 908.00 | 19 752.00 | 2 156.00 | 21 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 071.00 | | 159 071.00 | 159 071.00 |
072 Créances – Autres | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
084 Disponibilités | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 443.00 | | 211 443.00 | 211 443.00 |
110 Total général Actif | 233 351.00 | 19 752.00 | 213 599.00 | 233 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 311.00 | | | 125 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 370.00 | | | 370.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 683.00 | | | 125 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
242 Autres charges externes. | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | | | 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 677.00 | | | 72 677.00 |
252 Charges sociales | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 682.00 | | | 125 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -69.00 | | | -69.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 587.00 | | | 587.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 153.00 | | | 121 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 587.00 | | | 4 587.00 |