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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 943.00 | 47 426.00 | 33 517.00 | 80 943.00 |
040 Immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 708.00 | 48 879.00 | 34 829.00 | 83 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 797.00 | | 62 797.00 | 62 797.00 |
072 Créances – Autres | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
084 Disponibilités | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 935.00 | | 94 935.00 | 94 935.00 |
110 Total général Actif | 178 643.00 | 48 879.00 | 129 764.00 | 178 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 367.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 320.00 | 181 668.00 | | 215 320.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 82.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 332.00 | 181 750.00 | | 215 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121.00 | 1 291.00 | | 121.00 |
242 Autres charges externes. | 134 157.00 | 91 603.00 | | 134 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 074.00 | 5 290.00 | | 3 074.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 453.00 | 53 616.00 | | 50 453.00 |
252 Charges sociales | 10 714.00 | 16 444.00 | | 10 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 050.00 | 12 810.00 | | 12 050.00 |
262 Autres charges | 956.00 | 2.00 | | 956.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 525.00 | 181 056.00 | | 211 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 808.00 | 693.00 | | 3 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | 90.00 | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 50.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 611.00 | 553.00 | | 3 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 708.00 | | | 83 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 174.00 | | | 14 174.00 |